何为“末日份额承认”方法

  一般来讲，“末日份额承认”是为了操控基金发行规划而选用的一种配售计划。若发行期内认购请求悉数承认后，基金认购总份额不超越设定的约束规划，则一切的有用申购请求悉数予以承认。若发行期内，认购总份额超越了基金约束规划（假定上限为X亿元），则将认购总份额超越X亿元的当日调整为发行末日，并对末日之前的有用认购请求悉数予以承认，而对末日有用认购请求选用“末日份额承认”的准则给予部分承认，未承认部分的认购金钱交还给投资者。

  末日认购请求承认份额=（X亿份-末日之前有用认购请求份额总额）/末日有用认购请求份额总额

  末日投资者认购请求承认份额=末日提交的有用认购请求份额×末日认购请求承认份额

  其间，“末日之前有用认购请求份额总额”和“末日有用认购请求份额总额”都不包含利息。

  例如，稀有金属ETF基金（159671）在认购时发生了末日份额承认，该基金的末日认购请求承认份额为41.50%。对该基金来说，在末日前认购的投资者的认购请求悉数承认；在末日提交认购请求的投资者，以41.50%的份额部分承认，未承认部分的认购金钱将予以交还。

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